平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2666元 (2026-02-13) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.66% (936 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-02-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-10 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-02-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-06 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-05 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-02-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-03 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-30 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-28 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-27 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-01-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-22 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-20 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-19 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-16 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-15 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-14 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-13 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-12 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-07 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-06 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |