平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1089元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率44.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2469 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C 、平安中证卫星产业指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-13 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-12 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-05-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-04-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |