平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.2903元 (2025-12-31) 基金经理翁欣马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (620 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C |
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平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-21 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-11-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-07 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-11-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-10-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |