平安中证卫星产业指数A (025490.jj ) 卫星产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8599元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率44.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.01% (5761 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证卫星产业指数C 、平安中证卫星产业指数E |
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平安中证卫星产业指数A(025490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-21 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-02 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-19 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |