中邮新锐量化选股混合发起式C (025487.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8832元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (8884 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式(025486) |
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中邮新锐量化选股混合发起式C(025487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-25 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |