中邮新锐量化选股混合发起式C (025487.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0870元 (2026-01-26) 基金经理王高成立以来分红再投入年化收益率8.79% (3189 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式A |
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中邮新锐量化选股混合发起式C(025487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-01-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-31 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |