中邮新锐量化选股混合发起式C(025487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-31 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-23 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-22 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |