中邮新锐量化选股混合发起式C (025487.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9878元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7608 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式(025486) |
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中邮新锐量化选股混合发起式C(025487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |