招商中证A50ETF发起式联接C (025475.jj ) 中证A50 (半年) 申	基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模3,892.25万元 (2026-06-30) 基金净值0.9649元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (4947 / 6373)
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招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证A50ETF发起式联接C.(025475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A50ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	3,892.25万	3,707.96万元	--
2026-03-31	0.97元	7,722.91万	7,965.87万元	--