招商中证A50ETF发起式联接C (025475.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9669元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4958 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接A目标基金: 招商中证A50ETF |
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招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.59亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.26万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 810.18万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 12.50万 | 0.07% |
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