招商中证A50ETF发起式联接C (025475.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9669元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (4958 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接A目标基金: 招商中证A50ETF |
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招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-10-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-09-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |