招商中证A50ETF发起式联接C (025475.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (3926 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接(025474)目标基金: 招商中证A50ETF(512250) |
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招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |