招商中证A50ETF发起式联接C (025475.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.0234元 (2026-01-09) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4472 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接A |
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招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-11-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-11-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |