富国创新趋势股票C(025468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-09-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-07 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-09-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-08-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-06 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-31 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-29 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-28 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |