富国创新趋势股票C (025468.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型股票型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率39.47% (307 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新趋势股票(009863) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创新趋势股票C(025468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-09 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |