富国创新趋势股票C (025468.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型股票型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率59.43% (274 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新趋势股票(009863) |
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富国创新趋势股票C(025468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-16 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-07 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |