富国创新趋势股票C (025468.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋基金类型股票型成立日期2025-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9555元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (697 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创新趋势股票(009863) |
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富国创新趋势股票C(025468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-20 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-16 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-13 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-07 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-02 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-01 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-30 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-03-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-25 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-03-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-23 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-03-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-12 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-10 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-06 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-04 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-03-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-03-02 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-02-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-02-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-02-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-02-13 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-02-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-02-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |