湘财科技智选混合C (025460.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7757元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-22.43% (9278 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财科技智选混合(025459) |
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湘财科技智选混合C(025460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-07-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-08 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-07-07 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-01 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-30 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-06-29 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-22 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-18 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-15 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-06-11 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-08 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-02 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-29 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-15 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-07 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-06 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-28 | 0.8938元 | 0.8938元 |