湘财科技智选混合C (025460.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9336元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8735 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财科技智选混合(025459) |
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湘财科技智选混合C(025460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-12 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-07 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-06 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-28 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-20 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-13 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-07 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-03 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-02 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-31 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-24 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-23 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |