申万菱信中证A500红利低波动指数C (025458.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0102元 (2026-04-03) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4205 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数A |
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申万菱信中证A500红利低波动指数C(025458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |