申万菱信中证A500红利低波动指数C (025458.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9751元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (5024 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数(025457) |
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申万菱信中证A500红利低波动指数C(025458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-04 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |