申万菱信中证A500红利低波动指数C (025458.jj ) A500红利低波 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4492 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数A |
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申万菱信中证A500红利低波动指数C(025458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |