申万菱信中证A500红利低波动指数C (025458.jj ) A500红利低波 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4493 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数A |
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申万菱信中证A500红利低波动指数C(025458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 116.70万元 | 0.50% | 23.34万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 116.70万元 | 0.50% | 23.34万元 | 0.05% |
| 2025-11-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |