申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (4691 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |