申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3883 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-02 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-30 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |