申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9848元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (4941 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-11 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-28 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-22 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |