申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0225元 (2026-03-20) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4170 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |