申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率329.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4411 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |