申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值0.9851元 (2026-01-21) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (5030 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |