申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9670元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (5162 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,473.47万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 35.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,656.86万 | 23.21% |
| 金融业 | 7,939.44万 | 21.29% |
| 采矿业 | 5,009.41万 | 13.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,805.02万 | 10.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,598.48万 | 9.65% |
| 建筑业 | 2,372.31万 | 6.36% |
| 批发和零售业 | 1,497.96万 | 4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088.85万 | 2.92% |
| 房地产业 | 773.86万 | 2.08% |
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