申万菱信中证A500红利低波动指数A (025457.jj ) A500红利低波 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率329.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4415 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500红利低波动指数C |
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申万菱信中证A500红利低波动指数A(025457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 91.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,223.13万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 252.86万 | 0.86% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,251.72万 | 31.35% |
| 金融业 | 5,424.65万 | 18.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,801.21万 | 12.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,285.75万 | 11.13% |
| 建筑业 | 1,676.49万 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.38万 | 5.29% |
| 批发和零售业 | 1,283.76万 | 4.35% |
| 房地产业 | 647.19万 | 2.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.78万 | 0.32% |
| 采矿业 | 4.27万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0005% |
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