景顺长城北证50成份指数A (025443.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8593元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% (5857 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数C |
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景顺长城北证50成份指数A(025443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-09 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-01 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-25 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-09 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-04 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-03 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-01 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-26 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-06 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |