景顺长城北证50成份指数A (025443.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7397元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率116.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.03% (6252 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数C |
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景顺长城北证50成份指数A(025443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-10-08 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-09-30 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-09-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-09-28 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-09-24 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-22 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-09-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-18 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-09-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-09-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-09-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-09-14 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-09-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-10 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-09-09 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-09-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-09-07 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-09-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-02 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-09-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-31 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-25 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-24 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-21 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-19 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-18 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-14 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-12 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-10 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-07 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-06 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-04 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-30 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-29 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-28 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-27 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-07-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |