景顺长城北证50成份指数A (025443.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7397元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率116.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.03% (6252 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数C |
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景顺长城北证50成份指数A(025443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,632.62万 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 9,632.62万 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.76万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 38.85万 | 0.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,290.39万 | 80.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.34万 | 9.15% |
| 采矿业 | 155.26万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.60万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.03万 | 1.12% |
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