景顺长城北证50成份指数A (025443.jj ) 北证50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9041元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5593 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北证50成份指数C |
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景顺长城北证50成份指数A(025443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,390.02万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 9,390.02万 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 624.72万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 5.37万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,885.57万 | 78.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121.14万 | 11.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.89万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.92万 | 1.48% |
| 采矿业 | 79.50万 | 0.79% |
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