永赢启航慧选混合C(025440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-08 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-09-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-04 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-09-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-09-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-09-01 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-31 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-26 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-08-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-14 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-11 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-10 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-06 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-05 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-04 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-30 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-27 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-24 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |