永赢启航慧选混合C (025440.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8555元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (9070 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启航慧选混合(025439) |
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永赢启航慧选混合C(025440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-14 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-13 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-01 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-25 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-24 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-23 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-22 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-06-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-15 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-01 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-21 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-19 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |