安信红利量化选股股票C (025412.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9981元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4024 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票(025411) |
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安信红利量化选股股票C(025412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9981元 | 1.0232元 |
| 2026-07-23 | 1.0159元 | 1.0410元 |
| 2026-07-22 | 1.0057元 | 1.0308元 |
| 2026-07-21 | 0.9968元 | 1.0219元 |
| 2026-07-20 | 1.0019元 | 1.0270元 |
| 2026-07-17 | 0.9799元 | 1.0050元 |
| 2026-07-16 | 0.9937元 | 1.0188元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0302元 |
| 2026-07-14 | 0.9926元 | 1.0177元 |
| 2026-07-13 | 0.9707元 | 0.9958元 |
| 2026-07-10 | 0.9723元 | 0.9974元 |
| 2026-07-09 | 0.9711元 | 0.9962元 |
| 2026-07-08 | 0.9785元 | 1.0036元 |
| 2026-07-07 | 0.9756元 | 1.0007元 |
| 2026-07-06 | 0.9910元 | 1.0161元 |
| 2026-07-03 | 0.9736元 | 0.9987元 |
| 2026-07-02 | 0.9620元 | 0.9871元 |
| 2026-07-01 | 0.9546元 | 0.9797元 |
| 2026-06-30 | 0.9392元 | 0.9643元 |
| 2026-06-29 | 0.9559元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9501元 | 0.9752元 |
| 2026-06-25 | 0.9698元 | 0.9949元 |
| 2026-06-24 | 1.0027元 | 1.0072元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.0218元 |
| 2026-06-22 | 1.0265元 | 1.0310元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.0185元 |
| 2026-06-17 | 1.0318元 | 1.0363元 |
| 2026-06-16 | 1.0413元 | 1.0458元 |
| 2026-06-15 | 1.0574元 | 1.0619元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.0676元 |
| 2026-06-11 | 1.0448元 | 1.0493元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.0521元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.0732元 |
| 2026-06-03 | 1.0739元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.0776元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.0539元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0599元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0680元 |