安信红利量化选股股票C(025412) - 基金投资策略和运作

2025年四季度，从量化投资的风格因子层面看，市值、流动性、盈利等因子表现较好，成长、杠杆等因子表现不佳。从行业层面看，国防军工、有色金属、石油石化、通信等行业表现较好，医药生物、美容护理、房地产等行业表现不佳。　　2025年四季度，全球经济在贸易保护主义与地缘政治冲突交织中步入深度调整期，主要经济体货币政策的分化与财政压力的显性化加剧了金融市场波动，外部需求不确定性持续制约全球增长动能。面对复杂严峻的国际环境，中国经济凭借宏观政策的精准施策与内需市场的深度挖掘，展现出较强韧性。政策层面通过扩大有效投资、激发消费潜能与优化营商环境协同发力，新质生产力在人工智能、绿色能源等前沿领域加速孕育，高水平对外开放与多边合作深化为外贸注入新动力。“十五五”规划系统刻画未来五年中国式现代化路径，强调以高质量发展为主题、以科技创新为核心驱动，为经济长期向好奠定制度基础。这一季度的实践再次印证，通过政策前瞻性、产业升级与市场活力的深度共振，才能在风险与机遇并存中锚定发展方向和抓住机会。　　本基金采用中证红利指数增强型策略进行运作，坚持宽基选股，淡化择时,以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。