安信红利量化选股股票C (025412.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4082 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票(025411) |
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安信红利量化选股股票C(025412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0599元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0805元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.0911元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.1017元 |
| 2026-04-30 | 1.0925元 | 1.0970元 |
| 2026-04-29 | 1.0973元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0870元 | 1.0915元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0820元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.0890元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.0877元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0760元 | 1.0805元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.0783元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.0760元 |
| 2026-04-10 | 1.0752元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0594元 | 1.0639元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.0801元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0702元 | 1.0747元 |
| 2026-03-30 | 1.0780元 | 1.0825元 |
| 2026-03-27 | 1.0681元 | 1.0726元 |
| 2026-03-26 | 1.0653元 | 1.0698元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0706元 |
| 2026-03-24 | 1.0573元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0377元 | 1.0422元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.0762元 |
| 2026-03-19 | 1.0788元 | 1.0833元 |
| 2026-03-18 | 1.0886元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0930元 | 1.0975元 |
| 2026-03-16 | 1.0995元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1066元 | 1.1111元 |
| 2026-03-12 | 1.1093元 | 1.1138元 |
| 2026-03-11 | 1.0985元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0863元 | 1.0908元 |