安信红利量化选股股票C (025412.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0985元 (2026-03-11) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2556 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票A |
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安信红利量化选股股票C(025412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0985元 | 1.1030元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0863元 | 1.0908元 |
| 2026-03-06 | 1.0906元 | 1.0951元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.0913元 |
| 2026-03-04 | 1.0837元 | 1.0882元 |
| 2026-03-03 | 1.1006元 | 1.1051元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.0855元 | 1.0900元 |
| 2026-02-26 | 1.0747元 | 1.0792元 |
| 2026-02-25 | 1.0749元 | 1.0794元 |
| 2026-02-24 | 1.0688元 | 1.0733元 |
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.0583元 |
| 2026-02-12 | 1.0693元 | 1.0738元 |
| 2026-02-11 | 1.0714元 | 1.0759元 |
| 2026-02-10 | 1.0640元 | 1.0685元 |
| 2026-02-09 | 1.0608元 | 1.0653元 |
| 2026-02-06 | 1.0520元 | 1.0565元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0590元 |
| 2026-02-04 | 1.0574元 | 1.0619元 |
| 2026-02-03 | 1.0324元 | 1.0369元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0287元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.0603元 |
| 2026-01-29 | 1.0642元 | 1.0687元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0579元 |
| 2026-01-27 | 1.0398元 | 1.0443元 |
| 2026-01-26 | 1.0470元 | 1.0515元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.0446元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.0445元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.0378元 |
| 2026-01-20 | 1.0377元 | 1.0422元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.0298元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.0216元 |
| 2026-01-15 | 1.0232元 | 1.0277元 |
| 2026-01-14 | 1.0231元 | 1.0276元 |
| 2026-01-13 | 1.0298元 | 1.0343元 |
| 2026-01-12 | 1.0314元 | 1.0359元 |
| 2026-01-09 | 1.0279元 | 1.0324元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0287元 |
| 2026-01-07 | 1.0271元 | 1.0316元 |
| 2026-01-06 | 1.0279元 | 1.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.0165元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0177元 |
| 2025-12-30 | 1.0122元 | 1.0167元 |
| 2025-12-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |