安信红利量化选股股票C (025412.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3195 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票(025411) |
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安信红利量化选股股票C(025412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.0676元 |
| 2026-06-11 | 1.0448元 | 1.0493元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.0521元 |
| 2026-06-09 | 1.0554元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.0732元 |
| 2026-06-03 | 1.0739元 | 1.0784元 |
| 2026-06-02 | 1.0731元 | 1.0776元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0811元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0517元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.0539元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0599元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0569元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0805元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0886元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.0911元 |
| 2026-05-08 | 1.0819元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.1017元 |
| 2026-04-30 | 1.0925元 | 1.0970元 |
| 2026-04-29 | 1.0973元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0870元 | 1.0915元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0820元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.0890元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.0877元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0760元 | 1.0805元 |
| 2026-04-14 | 1.0738元 | 1.0783元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.0760元 |
| 2026-04-10 | 1.0752元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0594元 | 1.0639元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.0801元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0702元 | 1.0747元 |