安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1000元 (2026-03-11) 基金经理施荣盛成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2519 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信红利量化选股股票A(025411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1000元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0928元 |
| 2026-03-06 | 1.0920元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.0932元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1070元 |
| 2026-03-02 | 1.0985元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.0869元 | 1.0919元 |
| 2026-02-26 | 1.0761元 | 1.0811元 |
| 2026-02-25 | 1.0762元 | 1.0812元 |
| 2026-02-24 | 1.0701元 | 1.0751元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0705元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0725元 | 1.0775元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.0701元 |
| 2026-02-09 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0581元 |
| 2026-02-05 | 1.0555元 | 1.0605元 |
| 2026-02-04 | 1.0584元 | 1.0634元 |
| 2026-02-03 | 1.0335元 | 1.0385元 |
| 2026-02-02 | 1.0252元 | 1.0302元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.0701元 |
| 2026-01-28 | 1.0544元 | 1.0594元 |
| 2026-01-27 | 1.0408元 | 1.0458元 |
| 2026-01-26 | 1.0479元 | 1.0529元 |
| 2026-01-23 | 1.0410元 | 1.0460元 |
| 2026-01-22 | 1.0409元 | 1.0459元 |
| 2026-01-21 | 1.0341元 | 1.0391元 |
| 2026-01-20 | 1.0386元 | 1.0436元 |
| 2026-01-19 | 1.0261元 | 1.0311元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.0290元 |
| 2026-01-14 | 1.0239元 | 1.0289元 |
| 2026-01-13 | 1.0305元 | 1.0355元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0371元 |
| 2026-01-09 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0299元 |
| 2026-01-07 | 1.0278元 | 1.0328元 |
| 2026-01-06 | 1.0286元 | 1.0336元 |
| 2026-01-05 | 1.0172元 | 1.0222元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0188元 |
| 2025-12-30 | 1.0128元 | 1.0178元 |
| 2025-12-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |