安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9737元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率197.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4579 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
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安信红利量化选股股票A(025411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9737元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 0.9725元 | 0.9994元 |
| 2026-07-08 | 0.9798元 | 1.0067元 |
| 2026-07-07 | 0.9769元 | 1.0038元 |
| 2026-07-06 | 0.9924元 | 1.0193元 |
| 2026-07-03 | 0.9749元 | 1.0018元 |
| 2026-07-02 | 0.9632元 | 0.9901元 |
| 2026-07-01 | 0.9558元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9404元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9571元 | 0.9840元 |
| 2026-06-26 | 0.9513元 | 0.9782元 |
| 2026-06-25 | 0.9710元 | 0.9979元 |
| 2026-06-24 | 1.0052元 | 1.0102元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.0249元 |
| 2026-06-22 | 1.0291元 | 1.0341元 |
| 2026-06-18 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0343元 | 1.0393元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.0489元 |
| 2026-06-15 | 1.0599元 | 1.0649元 |
| 2026-06-12 | 1.0656元 | 1.0706元 |
| 2026-06-11 | 1.0473元 | 1.0523元 |
| 2026-06-10 | 1.0501元 | 1.0551元 |
| 2026-06-09 | 1.0579元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 1.0722元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.0762元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.0813元 |
| 2026-06-02 | 1.0756元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0790元 | 1.0840元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0570元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.0477元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0540元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0517元 | 1.0567元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0476元 |
| 2026-05-21 | 1.0403元 | 1.0453元 |
| 2026-05-20 | 1.0577元 | 1.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0669元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0707元 |
| 2026-05-14 | 1.0714元 | 1.0764元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2026-05-12 | 1.0863元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0889元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0941元 |