安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率197.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3466 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
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安信红利量化选股股票A(025411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0707元 |
| 2026-05-14 | 1.0714元 | 1.0764元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2026-05-12 | 1.0863元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0889元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0941元 |
| 2026-04-27 | 1.0796元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.0915元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0752元 | 1.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.0812元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0807元 |
| 2026-04-13 | 1.0734元 | 1.0784元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.0820元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0820元 | 1.0870元 |
| 2026-04-07 | 1.0670元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0612元 | 1.0662元 |
| 2026-04-02 | 1.0773元 | 1.0823元 |
| 2026-04-01 | 1.0778元 | 1.0828元 |
| 2026-03-31 | 1.0719元 | 1.0769元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.0847元 |
| 2026-03-27 | 1.0698元 | 1.0748元 |
| 2026-03-26 | 1.0669元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0677元 | 1.0727元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.0639元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.0443元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0783元 |
| 2026-03-19 | 1.0804元 | 1.0854元 |
| 2026-03-18 | 1.0902元 | 1.0952元 |
| 2026-03-17 | 1.0945元 | 1.0995元 |
| 2026-03-16 | 1.1010元 | 1.1060元 |
| 2026-03-13 | 1.1082元 | 1.1132元 |
| 2026-03-12 | 1.1108元 | 1.1158元 |
| 2026-03-11 | 1.1000元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0928元 |
| 2026-03-06 | 1.0920元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.0932元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2026-03-03 | 1.1020元 | 1.1070元 |