安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率447.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2332 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信红利量化选股股票A(025411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0621元 | 1.0890元 |
| 2026-09-03 | 1.0618元 | 1.0887元 |
| 2026-09-02 | 1.0611元 | 1.0880元 |
| 2026-09-01 | 1.0762元 | 1.1031元 |
| 2026-08-31 | 1.0793元 | 1.1062元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.0986元 |
| 2026-08-27 | 1.0706元 | 1.0975元 |
| 2026-08-26 | 1.0652元 | 1.0921元 |
| 2026-08-25 | 1.0579元 | 1.0848元 |
| 2026-08-24 | 1.0615元 | 1.0884元 |
| 2026-08-21 | 1.0531元 | 1.0800元 |
| 2026-08-20 | 1.0522元 | 1.0791元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0721元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.0754元 |
| 2026-08-17 | 1.0431元 | 1.0700元 |
| 2026-08-14 | 1.0387元 | 1.0656元 |
| 2026-08-13 | 1.0367元 | 1.0636元 |
| 2026-08-12 | 1.0439元 | 1.0708元 |
| 2026-08-11 | 1.0442元 | 1.0711元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.0648元 |
| 2026-08-06 | 1.0376元 | 1.0645元 |
| 2026-08-05 | 1.0223元 | 1.0492元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0481元 |
| 2026-08-03 | 1.0323元 | 1.0592元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.0624元 |
| 2026-07-30 | 1.0351元 | 1.0620元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.0538元 |
| 2026-07-28 | 1.0124元 | 1.0393元 |
| 2026-07-27 | 1.0155元 | 1.0424元 |
| 2026-07-24 | 0.9996元 | 1.0265元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.0444元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0342元 |
| 2026-07-21 | 0.9983元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0303元 |
| 2026-07-17 | 0.9814元 | 1.0083元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 1.0221元 |
| 2026-07-15 | 1.0066元 | 1.0335元 |
| 2026-07-14 | 0.9940元 | 1.0209元 |
| 2026-07-13 | 0.9722元 | 0.9991元 |
| 2026-07-10 | 0.9737元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 0.9725元 | 0.9994元 |
| 2026-07-08 | 0.9798元 | 1.0067元 |
| 2026-07-07 | 0.9769元 | 1.0038元 |
| 2026-07-06 | 0.9924元 | 1.0193元 |
| 2026-07-03 | 0.9749元 | 1.0018元 |
| 2026-07-02 | 0.9632元 | 0.9901元 |
| 2026-07-01 | 0.9558元 | 0.9827元 |
| 2026-06-30 | 0.9404元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9571元 | 0.9840元 |