安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率447.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2332 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
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安信红利量化选股股票A(025411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 63.00万元 | 1.20% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 75.76万元 | 1.20% | 12.63万元 | 0.20% |