安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率447.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2332 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
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安信红利量化选股股票A(025411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,999.87万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 5,999.87万 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 494.63万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 3.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,664.29万 | 25.61% |
| 采矿业 | 1,500.76万 | 23.10% |
| 金融业 | 1,349.58万 | 20.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477.60万 | 7.35% |
| 租赁和商务服务业 | 279.40万 | 4.30% |
| 建筑业 | 216.89万 | 3.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.47万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.99万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 96.86万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.63万 | 1.29% |
| 房地产业 | 77.43万 | 1.19% |
| 综合 | 12.25万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.65万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,680.00 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,804.00 | 0.007% |
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