安信红利量化选股股票A (025411.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型股票型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率197.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3573 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信红利量化选股股票C |
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安信红利量化选股股票A(025411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,889.78万 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 8,889.78万 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 588.86万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 3.84万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,539.96万 | 26.79% |
| 金融业 | 2,245.31万 | 23.68% |
| 采矿业 | 1,827.75万 | 19.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737.38万 | 7.78% |
| 建筑业 | 441.79万 | 4.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 337.15万 | 3.56% |
| 租赁和商务服务业 | 270.47万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 176.01万 | 1.86% |
| 房地产业 | 118.90万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.70万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.07万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 25.84万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.46万 | 0.24% |
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