华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C (025397.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (222 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接(025396)目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550) |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-07 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |