华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C (025397.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0827元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (303 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接(025396)目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550) |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |