华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-11-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-10-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |