华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C (025397.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (513 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接(025396)目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF(589550) |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |