华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C (025397.jj ) 申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (695 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |