万家智胜量化选股股票C (025387.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1750元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1433 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票(025386) |
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万家智胜量化选股股票C(025387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |