万家智胜量化选股股票C (025387.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9944元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (4521 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家智胜量化选股股票(025386) |
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万家智胜量化选股股票C(025387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-01 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-30 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-26 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-16 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-12 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |