汇添富沪深300指数量化增强C (025379.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1957 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强(025378) |
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汇添富沪深300指数量化增强C(025379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |