汇添富沪深300指数量化增强C (025379.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (2199 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强A |
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汇添富沪深300指数量化增强C(025379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |