汇添富沪深300指数量化增强C (025379.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1159元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1909 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数量化增强(025378) |
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汇添富沪深300指数量化增强C(025379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |