国泰创业板新能源ETF发起联接C (025363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0635元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3089 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
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国泰创业板新能源ETF发起联接C(025363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |