国泰创业板新能源ETF发起联接C (025363.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8631元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (5859 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创业板新能源ETF发起联接C(025363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-09-10 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-09-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-04 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-09-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-01 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-30 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-24 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-23 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-17 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-16 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |