国泰创业板新能源ETF发起联接C (025363.jj ) 创新能源 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9484元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (5094 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接(025362)目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接C(025363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-22 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-20 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-14 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |