国泰创业板新能源ETF发起联接C (025363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2039元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (1385 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接(025362)目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接C(025363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-31 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |