国泰创业板新能源ETF发起联接C (025363.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8631元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (5859 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
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国泰创业板新能源ETF发起联接C(025363) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.21万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.21万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.82万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.82万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |