路博迈中债优选投资级信用债指数C (025346.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6330 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数(025345) |
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路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |