路博迈中债优选投资级信用债指数C (025346.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒魏丽基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6608 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数(025345) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 路博迈中债优选投资级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 025345 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-05 | |
| 总份额 | 18.18亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，以标的指数的成份券及备选成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪，力争实现与标的指数表现相似的长期回报。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，力争实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度、跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金具体的投资策略包括中债-优选投资级信用债指数化投资策略、其他债券投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态最优化的方式跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 路博迈中债优选投资级信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025345 | 025346 |
| 子基金份额 | 18.18亿 份 (2026-03-31) | 198.00 份 (2026-03-31) |