路博迈中债优选投资级信用债指数C (025346.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0075元 (2026-03-20) 基金经理王寒魏丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6718 / 7195) |
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路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |