路博迈中债优选投资级信用债指数C (025346.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0009元 (2026-01-09) 基金经理王寒魏丽管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6998 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中债优选投资级信用债指数A |
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路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |