长盛上证科创板芯片指数A (025342.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4186元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率41.67% (281 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数C |
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长盛上证科创板芯片指数A(025342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-19 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-18 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-17 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-14 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-08-13 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-05 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-30 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-23 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-07-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-21 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-17 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-16 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-15 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-14 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-10 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-09 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-08 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-07-07 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-07-06 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-03 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-02 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-01 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-06-30 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-29 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-26 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-25 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-24 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-23 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-22 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-18 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-17 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-16 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |