长盛上证科创板芯片指数A (025342.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率110.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (412 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数C |
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长盛上证科创板芯片指数A(025342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.20万元 | 0.30% | 5.92万元 | 0.08% |