长盛上证科创板芯片指数A (025342.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3235元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率32.35% (732 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数C |
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长盛上证科创板芯片指数A(025342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-06 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |