长盛上证科创板芯片指数A (025342.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2517元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率110.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (412 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数C |
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长盛上证科创板芯片指数A(025342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-10-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-09-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-09-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-09-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-24 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-22 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-21 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-09-18 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-09-17 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-09-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-09-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-09-09 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-09-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-09-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-04 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-09-03 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-31 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-28 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-26 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-21 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-19 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-18 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-17 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-14 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-08-13 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-12 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-11 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-08-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-05 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-30 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-28 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-27 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |