长盛上证科创板芯片指数A (025342.jj ) 科创芯片 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值0.9689元 (2026-03-20) 基金经理陈亘斯成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (4992 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛上证科创板芯片指数C |
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长盛上证科创板芯片指数A(025342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |