鹏华制造升级混合A(025340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-31 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-10-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |