人保中证500指数增强C (025335.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0143元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (4605 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强A |
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人保中证500指数增强C(025335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-25 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |