人保中证500指数增强C (025335.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0501元 (2026-01-26) 基金经理周剑成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3941 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证500指数增强C(025335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |