人保中证500指数增强C (025335.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0056元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4572 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强(025334) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证500指数增强C(025335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |