人保中证500指数增强C (025335.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (4474 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强(025334) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证500指数增强C(025335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-07 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-04-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |