富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）(025325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |