富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）A(025325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |