金元顺安乾丰稳健混合C (025320.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7370 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合(025319) |
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金元顺安乾丰稳健混合C(025320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |