金元顺安乾丰稳健混合C (025320.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0240元 (2026-01-13) 基金经理闵杭张海东管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6208 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合A |
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金元顺安乾丰稳健混合C(025320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |