金元顺安乾丰稳健混合C (025320.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8888元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% (8896 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合(025319) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安乾丰稳健混合C(025320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-24 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-23 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-20 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-14 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-13 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-06 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |